使用说明书

 

使用说明书WeMax ERP操作流程基础资料供应商信息客户信息部门员工库房信息属性管理物品信息资金账户期初库存系统开账单据录入生产订货单生产派工单采购申请单采购订货单采购入库单其它入库单出库申请单其它出库单调拨单销售报价单销售订货单销售出库单其它应付款单付款单其它应收款单收款单内部转存单收支分析付款明细付款自定义分类汇总应付实付明细付款对账单应付款总账实时应付款应付款账龄分析收款明细收款自定义分类汇总应收实收明细收款对账单应收款总账实时应收款应收款账龄分析内部转存明细内部转存自定义分类汇总资金总账收支明细采购分析采购申请明细采购申请按物品汇总采购申请自定义分类汇总采购订货明细采购订货按物品汇总采购订货自定义分类汇总采购入库明细采购入库按库房物品汇总采购入库自定义分类汇总生产分析生产订货明细生产订货按物品汇总生产订货自定义分类汇总生产派工明细生产派工按员工汇总生产派工自定义分类汇总库存分析库存总账收发明细实时库存批次数量账库龄分析入库明细入库按库房物品汇总入库自定义分类汇总出库申请明细出库申请按物品汇总出库申请自定义分类汇总出库明细出库按库房物品汇总出库按员工汇总出库按部门物品汇总出库按类别部门汇总出库自定义分类汇总调拨明细调出按库房物品汇总调入按库房物品汇总调拨自定义分类汇总销售分析销售报价明细销售订货明细销售订货按物品汇总销售订货自定义分类汇总销售出库明细销售出库按库房物品汇总销售按客户物品汇总员工销售业绩每月销售额每日销售额销售出库自定义分类汇总月末处理盘点表生成盘点表录入盈亏明细结转下月控制台用户组/组权限用户/用户权限账套/账套授权公用功能表格设置界面设置报表打印单据列表单据编制/浏览数据列表

WeMax ERP

操作流程

  1. 初始

    1. (/可选) 输入所有供货商信息以及每个供货商的期初应付款（也就是说在系统开账前您欠供货商多少钱）。
    2. (/可选) 输入所有客户信息及每个客户的期初应收款（也就是说在系统开账前客户欠您多少钱）。
    3. (/可选) 输入部门员工信息，即公司的所有部门，以及部门的员工。
    4. 输入所有的库房信息 ，即公司所有的库房及其存货计价方式。
    5. 输入物品信息，包括 物品代码（SKU码）、名称、规格、单位、单价等，以及每个物品的物料清单（b.o.m.）和多计量单位信息。
    6. 输入资金账户以及在开账前每个账户的期初余额。
    7. 进行一次实物盘点，盘点结果录入期初库存。
    8. 系统开账。

  2. 平时

    1. 生产管理： 生产订单 -> 生产派工 -> 领料申请 -> 领料出库 -> 完工入库
    2. 采购管理：采购申请 -> 采购订货 -> 采购入库 -> 采购付款
    3. 销售管理：销售报价 -> 销售订货 -> 销售出库 -> 销售收款
    4. 库存管理：入库（采购入库、其它入库） -> 出库申请 -> 出库（销售出库、其它出库） -> 调拨
    5. 财务管理：应付款（采购入库、其它应付款）-> 付款、应收款（销售出库、其它应收款）-> 收款

  3. 月末

    1. 进行库存盘点，将本期间库存、客户应收账款、供货商应付账款、资金总账结转的下月。

基础资料

供应商信息

此功能用于维护您的供货商信息，以及每个供货商的期初应付款（也就是说在系统开账前您欠供货商多少钱）。

  1. 左侧地区分类

    对供应商的分地区管理

    按钮功能备注
    新建分类在当前选择的分类下新建下级分类如果要新建同级分类，请先选择上级分类，再点击新建
    重命名修改当前选择的分类的名称选择根分类（所有地区）不显示此按钮
    删除删除当前选择的分类1. 选择根分类（所有地区）不显示此按钮
    2. 如果当前选择的分类有下级或有供应商则不可删除。

  2. 右侧供应商列表

    选择一个地区分类，这里会显示所选择地区分类（包含下级地区分类）中所有供应商

    按钮功能备注
    增加在当前选择的分类下新建供应商1. *必填
    2. “期初欠款” 开账后不可修改
    3. 未勾选启用则为停用，不可发生业务
    4. 联系人可以多个
    5. 附件可以多个
    修改修改当前选择的供应商未选择供应商则不显示此按钮
    删除删除勾选的供应商1. 未勾选供应商则不显示此按钮
    2. 如果与供应商发生了业务则禁止删除
    打印打印报表参看报表打印
    导入从Excel导入可以先导出Excel，按导出的格式组织数据，然后导入
    转移将勾选的供应商转移到别的分类下未勾选供应商则不显示此按钮
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

 

客户信息

此功能用于维护您的客户信息，以及每个客户的期初应收款（也就是说在系统开账前客户欠您多少钱）。

  1. 左侧地区分类

    对客户的分地区管理

    按钮功能备注
    新建分类在当前选择的分类下新建下级分类如果要新建同级分类，请先选择上级分类，再点击新建
    重命名修改当前选择的分类的名称选择根分类（所有地区）不显示此按钮
    删除删除当前选择的分类1. 选择根分类（所有地区）不显示此按钮
    2. 如果当前选择的分类有下级或有客户则不可删除。

  2. 右侧客户列表

    选择一个地区分类，这里会显示所选择地区分类（包含下级地区分类）中所有客户

    按钮功能备注
    增加在当前选择的分类下新建客户1. *必填
    2. “期初欠款” 开账后不可修改
    3. 未勾选启用则为停用，不可发生业务
    4. 联系人可以多个
    5. 附件可以多个
    修改修改当前选择的客户未选择客户则不显示此按钮
    删除删除勾选的客户1. 未勾选客户则不显示此按钮
    2. 如果与客户发生了业务则禁止删除
    打印打印报表参看报表打印
    导入从Excel导入可以先导出Excel，按导出的格式组织数据，然后导入
    转移将勾选的客户转移到别的分类下未勾选客户则不显示此按钮
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

 

部门员工

此功能用于管理您的部门，以及部门下的员工

  1. 左侧部门

    企业的行政部门管理，支持多级

    根节点是公司名，是在注册时填写的

    按钮功能备注
    新建部门在当前选择的部门下新建下级部门如果要新建同级部门，请先选择上级部门，再点击新建
    重命名修改当前选择的部门的名称选择公司，不显示此按钮
    删除删除当前选择的部门1. 选择公司不显示此按钮
    2. 如果当前选择的部门有下级部门或有员工则不可删除。

  2. 右侧员工列表

    选择一个部门，这里会显示所选择部门（包含下级部门）中所有员工

    按钮功能备注
    增加在当前选择的部门下新建员工档案1. *必填
    2. “时薪” 用于后续计时工资计算
    3. 未勾选启用则为停用，不可发生业务
    4. 附件可以多个
    修改修改当前选择的员工未选择员工则不显示此按钮
    删除删除勾选的员工1. 未勾选员工则不显示此按钮
    2. 如果员工发生了业务则禁止删除
    打印打印报表参看报表打印
    导入从Excel导入可以先导出Excel，按导出的格式组织数据，然后导入
    转移将勾选的员工转移到别的部门下未勾选员工则不显示此按钮
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

 

库房信息

此功能用于管理您的库房

  1. 左侧部门

    库房管理，支持多级

    根节点是公司名，是在注册时填写的

    按钮功能备注
    新建库房在当前选择的库房下新建下级库房1. 如果要新建同级库房，请先选择上级库房，再点击新建
    2. *必填
    3. 未勾选启用则为停用，不可发生业务
    4. 存货计价方式，参考下面 存货计价方式 描述
    修改修改当前选择的库房1. 选择公司，不显示此按钮
    2. 存货计价方式开账后不可修改
    3. 其他同新建
    删除删除当前选择的库房1. 选择公司不显示此按钮
    2. 如果当前选择的库房有下级库房或有发生则不可删除。

    1. 存货计价方式

      1. 移动加权平均法

        是按加权平均法的计算原理，在每次收货以后，立即根据库存存货数量和总成本，计算出新的平均单位成本，以计算本期发出存货成本和期末结存存货价值的一种方法。 公式:移动加权平均单价=(以前结存货成本+本批收入存货成本)/(以前存货数量+本批收入存货数量)

      2. 全月一次加权平均法

        是根据期初存货结存和本期收入存货的数量和进价成本，期末一次计算存货的本期加权平均单价，以此作为计算本期发出存货成本和期末存货价值的单价，以计算发出存货成本和结存存货价值的一种方法。 公式:加权平均单价=(期初存货成本+本期收入存货成本)/(期初存货数量+本期收入存货数量)

      3. 先进先出法 先进先出法是以先收入的存货先发出为假设前提。每次发出存货时，先按库存中最先收入的那批存货的单位成本计价，不足发货数量时，再依次按第二批、第三批存货的单位成本计价，以此类推。 公式:本期发出存货成本＝∑发出存货数量×先收到存货的单价

         

      注意：使用先进先出法、全月一次加权平均法、移动加权平均法仅需在入库（含采购入库和其它入库）时输入价格，出库（含销售出库、其它出库、调拨[注：全月一次加权平均时调拨需要输入价格，是按调拨单上填的价格来核算]）时不需要输入价格，具体以什么价格出库由单据在记账时自动根据您选择的存货计价方式来计算。加权平均的计算是在月底生成盘点表时进行，其它的都是在单据记账时进行。

       

  2. 右侧库房权限

    选择一个库房，这里会显示所选择所有操作员对于这个库房的权限。

    1. 打勾代表有权限，反之无权限
    2. 细化：完全控制/只读

    注意：权限配置好后要点右上角“保存”

 

属性管理

此功能用于集中管理属性和属性值

  1. 左侧属性

    只提供一级属性

    什么是属性？

    1. 通常我们描述物品会涉及到各种属性，不同品种的物品属性各不相同。

      如：服装的颜色、面料、尺码，电容的耐压、介质、容量等

    2. 在增加物品时，将物品关联属性，不同品种物品可以关联不同属性，这不失为一个更好的办法。

      如：服装关联颜色、面料、尺码，电容关联耐压、介质、容量等

    3. 上面提及的 颜色、面料、尺码、耐压、介质、容量 都是属性。

    按钮功能备注
    增加属性增加新的属性1. 代码：必须唯一，可以用英文或数字，如：颜色属性的代码可以用COLOR
    2. *必填
    3. 未勾选启用则为停用
    修改修改当前选择的属性同新建
    删除删除当前选择的属性如果当前选择的属性有属性值则不可删除。

  2. 右侧属性值

    什么是属性值？

    用来描述属性的值的集合，如：颜色属性，它的属性值可以有：红、黄、蓝..., 耐压属性，它的属性值可以有：220V、380V、1000V...

    按钮功能备注
    增加在当前选择的属性下新建属性值1. 代码：必须唯一，可以用英文或数字，如：“红色”的代码可以用RED
    2. *必填
    3. 未勾选启用则为停用
    修改修改当前选择的属性值未选择员工则不显示此按钮
    删除删除勾选的属性值未勾选属性值则不显示此按钮
    打印打印报表参看报表打印
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

 

物品信息

此功能用于分类管理您单位所有品种的物品，就像您单位的一本物品字典一样。

  1. 左侧物品分类

    按钮功能备注
    新建分类在当前选择的分类下新建下级分类如果要新建同级分类，请先选择上级分类，再点击新建
    重命名修改当前选择的分类的名称选择根分类（所有）不显示此按钮
    删除删除当前选择的分类1. 选择根分类（所有地区）不显示此按钮
    2. 如果当前选择的分类有下级或有物品则不可删除。

  2. 右侧物品列表

    选择一个物品分类，这里会显示所选择物品分类（包含下级物品分类）中所有物品

    按钮功能备注
    增加在当前选择的分类下新建物品1. *必填
    2. 未勾选启用则为停用，不可发生业务
    3. 附件可以多个
    修改修改当前选择的物品未选择物品则不显示此按钮
    删除删除勾选的物品1. 未勾选物品则不显示此按钮
    2. 如果与物品发生了业务则禁止删除
    打印打印报表参看报表打印
    导入从Excel导入可以先导出Excel，按导出的格式组织数据，然后导入
    转移将勾选的客户转移到别的分类下未勾选客户则不显示此按钮
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

    1. 基本信息

      字段名说明
      物品代码1. 必须唯一
      2. 一般13位，由数字或字母构成，建议数字
      3. 可以点后面的设置，设置编号方案
      批次跟踪1. 混入混出：按物品出入不分批次先后
      2. 先进先出：按物品入库先后批次出库，先入库的批次先出库
      3. 挑批出库：按物品入库批次出库，出库记帐时由用户指定出哪一个批次的物品

      例如药品：
      一批一批的每批都有批号，出库时肯定从先前的批次里挑那些快到保质期的先出掉，这就是“挑批出库”；
      有的干脆就按哪个批次最先进来的就先出哪个，这就是“先进先出”；
      如果不分批次当然就混入混出了。

      当您选择了“挑批出库”：
      a. 入库单（包括采购入库单、其它入库单）输入批次号
      b. 出库单（包括销售出库单、其它出库单）保存后会让您选择关联批次及关联数量。
      c. 库存分析/批次数量帐: 看到每个批次分别还剩多少物品，每个批次分别发给了哪些客户。
      d. 库存分析/库龄分析: 看物品的库龄。
      e. 库存分析/出库明细: 看每个出库项出自哪些批次。
      属性1. 下拉关联属性，不同品种物品可以关联不同属性。
      如：服装关联颜色、面料、尺码，电容关联耐压、介质、容量等
      2. 选择属性后，下拉选择属性值，后一个属性位自动显示。
      3. 下拉选择时，如果下拉列表中没有想要的属性或值，可以增删改 或 到“属性管理”中维护，然后刷新。
      单位1. 物品的计量单位，用于库存核算，后续的单价就是指单位数量的价格。
      2. 如果此物品已有库存或已有出入库，请谨慎修改
      如：库存有10吨，而你把单位“吨”改成“公斤”，那么库存就错上天了
      3. 设置了单位，多计量单位 页面会显示，允许设置一组计量单位
      生产部门后续派工时会根据物品的生产部门安排生产
      加工单价用于生产订货、生产派工计算加工费用
      损耗率(%)用于生产派工MRP生成领料时的限额领料
      如：BOM需要用1公斤，损耗率10%，则最大允许领料1.1公斤
      成本单价也是进价，不含税，供入库时参考
      税率(%)税率，供销售时参考
      售价含税，供销售时参考
      保质期(天)1. 入库时会填写生产日期，据此可以计算临期及过期日期
      2. 需要结合批次管理的“先进先出”或“挑批出库”使用
      供应商供应商供参考，实际以单据上选择的供应商为准
      下限、上限1. 物品的最高库上下限，超过上限为积压， 低于下限为不足
      2. 库存分析|实时库存、库存明细账上可以查询积压、不足
      体积、毛重、净重1. 如果有数据，在有数量的地方都会自动计算并显示总体积、总毛重、总净重
      2. 反之，自动隐藏总体积、总毛重、总净重
      上级包装、包装数量选择上级包装并定义包装数量后，在出库（包含销售出库、其他出库）时，如果小包装库存不足，但上级包装有库存，会自动拆包（大包装自动出库，换算成小包装后自动入库）以满足小包装出库。

      • 按销售方式定价

        1. 选择销售方式，销售方式可以这样设置：批发、零售...，不同的销售方式不同的价格或折扣
        2. 销售单上先选择额销售方式，再选择物品后，系统会根据这里设置的价格及折扣进行销售

      • 按客户定价

        1. 选择客户，不同的客户不同的价格或折扣
        2. 销售单上先选客户，再选择物品后，系统会根据这里设置的价格及折扣进行销售

      • 特价促销

        列说明
        满达到一定数量
        促销开始日期什么时候开始促销
        促销结束日期什么时候结束促销
        销售方式指定销售方式，不指定则不区分销售方式

        销售单上销售日期在促销，销售方式符合，再选择物品并输入数量后，系统会根据这里设置的价格及折扣进行销售

      • 特价采购

        同特价促销，特价采购是应用于采购入库

    2. 物料清单

      在这里定义此物品（成品）由哪些半成品或零件构成，每个半成品或零件的数量分别是多少。

      即：物料清单或配方（bom）

       

      目前软件有以下BOM应用：

      1. 计算材料成本。
      2. MRP运算（生成原料出库申请单、生成原料出库单、生成原料采购申请单、生成子生产订单、生成派工单）
      3. 自动生成采购订单：根据销售订单（销售合同）上每个产品的BOM信息并结合当前配件的库存及下限自动生成采购订单。
      4. 根据产品BOM拆分成配件，并自动制单：采购订货单、其它入库单、其它出库单、销售报价单、销售订货单、销售出库单，都有bom功能。

    3. bom预览

      bom规定了当前物品由哪些物料构成，而物料也有它自己的用料表，bom预览以树形结构多层级展示用料表。

    4. 多计量单位

      1. 每个物品可以定义一个所使用计量单位的集合，并且定义他们之间的转换关系（即支持无限多的计量单位），如：1吨=1000千克。以香烟为例：香烟可以按箱、条、包、支来计量，那么箱、条、包、支都是烟的计量单位，它们构成了烟的计量单位集合。1箱烟有10条，1条烟有10包，1包烟有20支，那么箱与条之间的转换率就是10，条与包之间的转换率就是10，包与支之间的转换率就是20。

      2. 显示方式（定义在后续的单据、明细汇总中的“数量描述”如何显示）

        1. 组合显示

          如：1箱2条3包4支

        2. 换算成指定的计量单位显示

          当选择此选项后请下拉选择单位，在“数量描述”会自动显示您指定的指定单位的数量。这比较适合于用户使用双计量单位的情况，如某用户既想知道烟的包数，又想知道烟的条数，假设现在有20包烟，在后续的单据、明细汇总中的“数量描述”会显示“2条”，数量会显示20。

 

资金账户

此功能用于管理您的资金账户信息，以及录入开账前每个账户的期初余额。

按钮功能备注
增加在当前选择的分类下新建供应商1. *必填
2. “期初余额” 开账后不可修改
3. 未勾选启用则为停用，不可发生业务
修改修改当前选择的供应商未选择资金账户则不显示此按钮
删除删除勾选的供应商1. 未勾选供应商则不显示此按钮
2. 如果与供应商发生了业务则禁止删除
打印打印报表参看报表打印
导入从Excel导入可以先导出Excel，按导出的格式组织数据，然后导入
表格自定义表格列参看表格设置
刷新重新加载 
导出导出到Excel 
查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

 

期初库存

在使用系统前由于系统账面上期库存数据为0所以请您将您现有的库存作为期初库存录入，您可以对您的仓库进行一次盘点，将盘点结果作为期初库存录入

按钮功能备注
增加增加期初库存1. 开账后不可增加
删除删除勾选的期初库存1. 开账后不可删除
2. 未勾选供应商则不显示此按钮
打印打印报表参看报表打印
导入从Excel导入可以先导出Excel，按导出的格式组织数据，然后导入
表格自定义表格列参看表格设置
刷新重新加载 
导出导出到Excel 
查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字
列说明
批次号这里录入批次号，如果有需要批次管理，则这个批次号需要录入
生产日期这里选择生产日期，如果有需要批次管理，这个生产日期结合物品信息中设置的保质期，可以计算临期及过期。
库房名必填，选择所在库房
物品代码1. 必填
2. 下拉选择物品，或输入关键字或其首拼音过滤后再选择
3. 名称、规格根据所选择的物品显示，如果所选物品在物品信息中有定义体积、毛重、净重，则自动显示，并根据数量自动计算合计
数量录入期初数量。库房名+物品代码+数量 都录入后，自动加行
成本单价成本单价
成本金额成本金额=成本单价*数量

 

系统开账

  1. 关注确认事项

  2. 正确选择启用期

    系统以月为期间划分，一年可划分12个期间：

    勾选“我已阅读确认事项"，然后点击”开账“

  3. 只有先〖开账〗，然后才能进行单据记账

  4. 如果您由于某种情况需要反开账，请谨慎操作，方法如下：

    进 控制台|账套/账套授权，点击账套后面的“环境恢复”按钮。

单据录入

生产订货单

用于给内部生产部门或外协下达生产指令

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待生产

          已审核、未作废、没有已生产数量的单据

        2. 生产中

          已审核、未作废、有已生产数量和待生产数量的单据

        3. 已完成

          已审核、未作废、没有待生产数量的单据

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具按钮栏

        1. 引用销售订货单

          引用销售订货单进行生产下单，适合0库存的情况，以销定产。

          只有审核过的、未作废的销售订货单才能被引用。

      2. 录入明细部份

        列说明
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        加工单价默认物品信息中设置的加工单价，可以修改
        加工费用=加工单价*数量
        开始日期什么时候开始生产，可以以此为派工依据
        目标完成日期大概什么时候完成，可以以此为派工依据
        附加1-70可以用作特别用途，如生产排程等

       

    2. 浏览状态

      1. 工具按钮栏

        1. 审核

          审核后才可以进行MRP运算，计算用料并生成相应单据

        2. MRP运算（MRP运算需在单据审核后进行，未审核时不出现按钮）

          如果有生产派工，也可以在派工单上进行MRP

          根据生产订单上的产品的待生产数量，结合物料清单（bom），计算原材料消耗

          点击“MRP运算”，弹出窗口

          1. 左边是生产订单上的产品的物料清单结构树

            默认只展开一级，因为一般只领我需要的，至于我需要的物料怎么生产怎么领料那是其他生产订单的事，如果希望连下级物料的用料一起领用，请展开它。

            右边表格自动显示需要领用的物料以及数量

          2. 右边是需要领用的物料表格

            需用量=数量*(1+损耗率%)-已用量

            勾选需要领用的物料， 点击 生成：

            1. 生成原料出库申请单
            2. 生成原料出库单
            3. 生成原料采购申请单

        3. 生成子订单

          根据生产订单上的产品的待生产数量，结合物料清单（bom），找到其中需要生产的物料（判断依据为物料是否定义了bom表），给出建议生产数量，由操作员最终确定生产数量并生成子订单。

          例如：生产订单需要生产一张桌子，根据物料清单（bom），分解后得到需要桌面、桌腿、油漆等，其中桌面、桌腿需要自己生产，因此需要下达新的生产订单（子订单）。

          点击“生成子订单”，弹出窗口

          1. 左边是生产订单上的产品的物料清单结构树

          2. 右边是需要生产的物料表格

            1. 生产数量 = 需用量 - 结存数量 - 在制数量 - 采购待收货数量 + 锁定数量 + 销售待发货数量,可以手工修改，但不得小于0，如果为0则不生产
            2. 生产部门=物品信息中定义的生产部门，可以手工修改，根据生产部门进行分拆订单
            3. 勾选需要生产的，点“生成子订单”生成子订单。

        4. 生成派工单

          对当前生产订单进行派工，点击“生成派工单”先选择生成规则

          • 开始日期
          • 目标完成日期
          • 物品代码
          • 物品名称

          按规则拆分成不同的派工单。

      2. 明细部份

        列说明
        已生产数量其它入库单引用此生产订单或相关的派工单
        其它入库单记账后则认为产品完工，这里的已生产数量会更新
        待生产数量初始等于数量，每次完工入库，待生产数量会减少

生产派工单

派工单由生产订货单生成，也可以手工录入，用于生产派工以及工时登记。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待生产

          已审核、未作废、没有已生产数量的单据

        2. 生产中

          已审核、未作废、有已生产数量和待生产数量的单据

        3. 已完成

          已审核、未作废、没有待生产数量的单据

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 录入单据头部

        生产部门: 这张单派给哪个部门

      2. 录入明细部份

        列说明
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        加工单价默认物品信息中设置的加工单价，可以修改
        加工费用=加工单价*数量
        开始日期什么时候开始生产，可以以此为派工依据
        目标完成日期大概什么时候完成，可以以此为派工依据
        员工选择由谁来完成
        正常工时正常工时
        正常时薪（只读）显示员工信息中设置的正常时薪
        正常工资=正常时薪*正常工时
        加班工时加班工时
        加班时薪（只读）显示员工信息中设置的加班时薪
        加班工资=加班时薪*加班工时
        附加1-30可以用作特别用途，如生产排程等

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 审核

          审核后才可以进行MRP运算，计算用料并生成相应单据

        2. MRP运算（MRP运算需在单据审核后进行，未审核时不出现按钮）

          根据生产派工单上的产品的待生产数量，结合物料清单（bom），计算原材料消耗

          点击“MRP运算”，弹出窗口

          1. 左边是生产派工单上的产品的物料清单结构树

            默认只展开一级，因为一般只领我需要的，至于我需要的物料怎么生产怎么领料那是其他生产订单的事，如果希望连下级物料的用料一起领用，请展开它。

            右边表格自动显示需要领用的物料以及数量

          2. 右边是需要领用的物料表格

            需用量=数量*(1+损耗率%)-已用量

            勾选需要领用的物料， 点击 生成：

            1. 生成原料出库申请单
            2. 生成原料出库单
            3. 生成原料采购申请单

      2. 明细部份

        列说明
        已生产数量其它入库单引用此生产订单或相关的派工单
        其它入库单记账后则认为产品完工，这里的已生产数量会更新
        计件工资=已生产数量*加工单价
        待生产数量初始等于数量，每次完工入库，待生产数量会减少

 

采购申请单

采购申请单向采购部门申请哪些物品要采购，什么时候要。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待引用

          已审核、未作废、没有引用日期的单据

        2. 已引用

          已审核、未作废、有引用日期的单据

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. bom

          指定物品，按它的物料清单（bom）拆出用料，填入采购申请单的明细行中

        2. bom(销售订货单)

          指定销售订货单，其中的每个物品按它的物料清单（bom）拆出用料，填入采购申请单的明细行中，如果未定义bom则将它自己放入明细行中（等同于销售订货什么，就申请采购什么，0库存）

      2. 录入单据头部

        申请部门：哪个部门申请的

        申请人：谁申请的

      3. 录入明细部份

        列说明
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        时间要求什么时候要
        供应商要哪个供应商的

    浏览状态

    1. 工具栏按钮

      1. 审核

        审核后才能在采购订货单引用

采购订货单

采购订货单即采购合同，发给供应商，供应商按订单进行发货

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待收货

          已审核、未作废、有剩余（未到货）数量的单据

        2. 已完成

          已审核、未作废、没有剩余（未到货）数量的单据

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. bom

          指定物品，按它的物料清单（bom）拆出用料，填入采购订货单的明细行中

        2. bom(销售订货单)

          指定销售订货单，其中的每个物品按它的物料清单（bom）拆出用料，填入采购订货单的明细行中，如果未定义bom则将它自己放入明细行中（等同于销售订货什么，就申请采购什么，0库存）

        3. 引用采购申请单

          引用采购申请单，填入采购订货单的明细行，并置对应采购申请单上引用日期

        4. 外币换算

          需在表格设置中把“单价(外币)”、“金额(外币)”勾选，这样才能使用外币功能

          当录入了币种、汇率、“单价(外币)”、“金额(外币)”后，点击此按钮会自动换算成本币并计算本币金额。

      2. 录入单据头部

      3. 录入明细部份

        列说明
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        折上折点击这里允许录入多组折扣，如先打8折再打9折，则录入
        1. 20
        2. 10
        系统自动换算出折扣率28%，即72折

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 审核

          审核后才能在采购入库单引用

      2. 单据明细行

        列说明
        到货数量采购入库单引用此采购订单，记账后则认为产品到货，这里的到货数量会更新
        剩余数量即：未到货数量，初始等于数量，采购入库记账后，剩余数量会减少

采购入库单

在这里您可以将您的采购入库，可以直接用采购订货单来生成采购入库单，也可以直接录入。但建议您从采购订货单中生成，这样系统就可以直接从订货单中扣除，您就可以方便地了解订货单的完成情况，到货数量等。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待付款

          已记账、有未付款金额的单据

        2. 已付款

          已记账、没有未付款金额的单据

        3. 已收票

          有开过票的单据（有开票日期）

        4. 未收票

          没有开过票的单据（没有开票日期）

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. 引用采购订货单

          您可以引用已经经过审核的采购订货单，单击 [引用采购订货单]，系统将列出已经审核过的采购订货单供引用。在选择订货单的窗口中：

          勾选需要引用的采购订货单，点击“选择”后系统将自动以采购订货单上未收完货的的内容来生成采购入库单，此后您要做的仅仅是指定一下您将这些物品入到哪一个库房的哪一个货位（选择一下库房和货位）以及填写一下本次收货数量。

        2. 外币换算

          需在表格设置中把“单价(外币)”、“金额(外币)”勾选，这样才能使用外币功能

          当录入了币种、汇率、“单价(外币)”、“金额(外币)”后，点击此按钮会自动换算成本币并计算本币金额。

      2. 录入单据头部

        1. 供应商：必选，记账时按供应商增加应付款。
        2. 账期到期日： 建议填，后面可以据此查询超期应付款。
        3. 批次号：参数未勾选多库房时，这里录入批次号，如果有需要批次管理，则这个批次号需要录入
        4. 生产日期：参数未勾选多库房时，这里选择生产日期，如果有需要批次管理，这个生产日期结合物品信息中设置的保质期，可以计算临期及过期。
        5. 库房：参数未勾选多库房时，这里选择库房

      3. 录入明细部份

        列说明
        批次号勾选多库房时，这里录入批次号，如果有需要批次管理，则这个批次号需要录入
        生产日期勾选多库房时，这里选择生产日期，如果有需要批次管理，这个生产日期结合物品信息中设置的保质期，可以计算临期及过期。
        库房勾选多库房时，这里选择库房
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        折上折点击这里允许录入多组折扣，如先打8折再打9折，则录入
        1. 20
        2. 10
        系统自动换算出折扣率28%，即72折

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 记账

          单据只有记账后才能更新库存明细账（增加库存）、应付账（增加应付账款）、更新采购订货单 上到货数量（如果有引用采购订货单），所以要求在记账前先审核，确认无误后单击“记账”

    3. 参数说明

      1. 多库房

        勾选后，在明细中选择库房，一张单上可以选择多个库房

        不勾选，在单据头上选择库房，一张单只有一个库房

      2. 多批次

        勾选后，在明细中输入批次号、生产日期，一张单上可以多个批次号、生产日期

        不勾选，在单据头上输入批次号、生产日期，一张单只有一个批次号、生产日期

      3. 自动匹配库房

        勾选后，选择物品后自动匹配当前物品库存最多的那个库房

其它入库单

此功能用于填写增删改入库单，本系统除采购入库外的入库单都在此编制，你可以在制单时自定入库方式，如生产完工入库等。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 已收票

          有开过票的单据（有开票日期）

        2. 未收票

          没有开过票的单据（没有开票日期）

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. bom

          指定物品，按它的物料清单（bom）拆出用料，自动填入明细行中，用于拆卸后入库

        2. 引用生产订货单

          您可以引用已经经过审核的生产订货单来进行生产完工入库，单击 [引用生产订货单]，系统将列出已经审核过的生产订货单供引用。在选择订货单的窗口中：

          勾选需要引用的生产订货单，点击“选择”后系统将自动以生产订货单上未完工的内容来生成其它入库单，此后您要做的仅仅是指定一下您将这些物品入到哪一个库房的哪一个货位（选择一下库房和货位）以及填写一下本次完工入库数量。

        3. 引用生产派工单

          您可以引用已经经过审核的生产派工单来进行生产完工入库，单击 [引用生产派工单]，系统将列出已经审核过的生产派工单供引用。在选择派工单的窗口中：

          勾选需要引用的生产派工单，点击“选择”后系统将自动以生产派工单上未完工的内容来生成其它入库单，此后您要做的仅仅是指定一下您将这些物品入到哪一个库房的哪一个货位（选择一下库房和货位）以及填写一下本次完工入库数量。

      2. 录入单据头部

        1. 批次号：参数未勾选多库房时，这里录入批次号，如果有需要批次管理，则这个批次号需要录入
        2. 生产日期：参数未勾选多库房时，这里选择生产日期，如果有需要批次管理，这个生产日期结合物品信息中设置的保质期，可以计算临期及过期。
        3. 库房：参数未勾选多库房时，这里选择库房

      3. 录入明细部份

        列说明
        批次号勾选多库房时，这里录入批次号，如果有需要批次管理，则这个批次号需要录入
        生产日期勾选多库房时，这里选择生产日期，如果有需要批次管理，这个生产日期结合物品信息中设置的保质期，可以计算临期及过期。
        库房勾选多库房时，这里选择库房
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 记账

          单据只有记账后才能更新库存明细账（增加库存）、更新生产订货单 上已生产数量（如果有引用生产订货单）、更新生产派工单 上已生产数量（如果有引用生产派工单），所以要求在记账前先审核，确认无误后单击“记账”

    3. 参数说明

      1. 多库房

        勾选后，在明细中选择库房，一张单上可以选择多个库房

        不勾选，在单据头上选择库房，一张单只有一个库房

      2. 多批次

        勾选后，在明细中输入批次号、生产日期，一张单上可以多个批次号、生产日期

        不勾选，在单据头上输入批次号、生产日期，一张单只有一个批次号、生产日期

      3. 自动匹配库房

        勾选后，选择物品后自动匹配当前物品库存最多的那个库房

出库申请单

此功能用于出库申请，如果管理上有这么个步骤的话，出库申请到时候可以被出库单直接引用，可以跟踪完成情况。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待领料

          已审核、未作废、有未领料数量的单据

        2. 已完成

          已审核、未作废、没有未领料数量的单据

           

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 录入单据头部

        申请部门：选择部门，即哪个部门申请的

        申请人：选择员工，即谁申请的

      2. 录入明细部份

        列说明
        时间要求什么时候需要

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 审核

          审核后才能被其它出库单引用

      2. 明细部份

        列说明
        领料数量引用它的出库单记账时会更新领料数量
        未领料数量引用它的出库单记账时会更新未领料数量，初始等于数量

其它出库单

此功能用于填写增删改出库单，本系统除销售出库外的出库单都在此编制，你可以在制单时自定出库方式，如领料出库等。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 已收票

          有开过票的单据（有开票日期）

        2. 未收票

          没有开过票的单据（没有开票日期）

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. bom

          指定物品，按它的物料清单（bom）拆出用料，自动填入明细行中

        2. 引用出库申请单

          您可以引用已经经过审核的出库申请单来进行出库，单击 [引用出库申请单]，系统将列出已经审核过的出库申请单供引用。在选择出库申请单的窗口中：

          勾选需要引用的出库申请单，点击“选择”后系统将自动以出库申请单上未领料内容来生成其它出库单，此后您要做的仅仅是指定一下您将这些物品入到哪一个库房的哪一个货位（选择一下库房和货位）以及填写一下本次出库数量。

      2. 录入单据头部

        1. 库房：参数未勾选多库房时，这里选择库房

      3. 录入明细部份

        列说明
        库房勾选多库房时，这里选择库房
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        单价库房使用先进先出、移动加权平均、全月一次加权平均的，单据上无需填写价格，由系统在记账时自动核算并填写。

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 记账

          单据只有记账后才能更新库存明细账（减少库存）、更新出库申请单 上领料数量（如果有引用出库申请单），所以要求在记账前先审核，确认无误后单击“记账”

      2. 明细部份

        列说明
        关联批次如果物品的 批次跟踪 为“挑批出库”，单据上这一列会自动显示
        点击后出来先前入库的有库存的可用批次
        请输入需要出库批次的出库数量，点击确定保存
        此操作请在单据记账前做

    3. 参数说明

      1. 多库房

        勾选后，在明细中选择库房，一张单上可以选择多个库房

        不勾选，在单据头上选择库房，一张单只有一个库房

      2. 自动匹配库房

        勾选后，选择物品后自动匹配当前物品库存最多的那个库房

调拨单

此功能用于填写增删改调货单，把物品从源库房调到目标库房，等同于编写一张出库单和一张入库单。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. bom

          指定物品，按它的物料清单（bom）拆出用料，自动填入明细行中

      2. 录入单据头部

      3. 录入明细部份

        列说明
        源库房、目标库房勾选多库房时，这里选择源库房、目标库房，源库房、目标库房不能为同一库房
        物品代码如果物品的“批次跟踪”为挑批出库，目前不支持，请另外填写入库单和出库单取代调拨单。
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        单价源库房使用先进先出、移动加权平均、全月一次加权平均的，单据上无需填写价格，由系统在记账时自动核算并填写。

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 记账

          单据只有记账后才能更新库存明细账（源库房减少库存、目标库房增加库存），所以要求在记账前先审核，确认无误后单击“记账”

          调货单相当于一张出库单和一张入库单。

           

    3. 参数说明

      1. 多库房

        勾选后，在明细中选择库房，一张单上可以选择多个库房

        不勾选，在单据头上选择库房，一张单只有一个库房

      2. 自动匹配库房

        勾选后，选择物品后自动匹配当前物品库存最多的那个源库房

销售报价单

此功能用于编写销售报价单，对客户进行报价。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. bom

          指定物品，按它的物料清单（bom）拆出用料，自动填入明细行中，用于拆卸后报价

        2. 外币换算

          需在表格设置中把“单价(外币)”、“金额(外币)”勾选，这样才能使用外币功能

          当录入了币种、汇率、“单价(外币)”、“金额(外币)”后，点击此按钮会自动换算成本币并计算本币金额。

      2. 录入单据头部

        报价人：下拉选择，下拉列表为所选客户的联系人列表

      3. 录入明细部份

        列说明
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        单价(含税)默认物品信息中设置的价格，优先级如下： 特价促销->按销售方式定价->按客户定价->销售价
        折上折点击这里允许录入多组折扣，如先打8折再打9折，则录入
        1. 20
        2. 10
        系统自动换算出折扣率28%，即72折

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 审核

          1. 销售报价单只有审核后才能被“销售订货单”、“销售出库单”所引用
          2. 销售报价单并不更新库存

销售订货单

此功能用于录入销售订货单（或销售合同）

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待发货

          已审核、未作废、有剩余（未发货）数量的单据

        2. 已完成

          已审核、未作废、没有剩余（未发货）数量的单据

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. bom

          指定物品，按它的物料清单（bom）拆出用料，自动填入明细行中

        2. 引用销售报价单

          您可以引用已经经过审核的销售报价单来进行生成销售订货单，单击 [引用销售报价单]，系统将列出已经审核过的销售报价单供引用。在选择销售报价单的窗口中：

          勾选需要引用的销售报价单，点击“选择”后系统将自动以销售报价单内容来生成销售订货单，然后填写一下本次订货数量。

        3. 外币换算

          需在表格设置中把“单价(外币)”、“金额(外币)”勾选，这样才能使用外币功能

          当录入了币种、汇率、“单价(外币)”、“金额(外币)”后，点击此按钮会自动换算成本币并计算本币金额。

      2. 录入单据头部

        到货地址 ：下拉选择，下拉列表为所选客户的联系人列表

      3. 录入明细部份

        列说明
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        单价(含税)默认物品信息中设置的价格，优先级如下： 特价促销->按销售方式定价->按客户定价->销售价
        折上折点击这里允许录入多组折扣，如先打8折再打9折，则录入
        1. 20
        2. 10
        系统自动换算出折扣率28%，即72折

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 审核

          审核后才能在销售出库单引用

      2. 单据明细行

        列说明
        已出数量销售出库单引用此销售出订单，记账后则认为产品发货出库，这里的已出数量会更新
        剩余数量即：未发货出库数量，初始等于数量，销售出库记账后，剩余数量会减少

销售出库单

在这里您可以将您的销售出库，可以直接用销售订货单来生成销售出库单，也可以直接录入。但建议您从销售订货单中生成，这样系统就可以直接从订货单中扣除，您就可以方便地了解订货单的完成情况，发货数量等。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待收款

          已记账、有未收款金额的单据

        2. 已收款

          已记账、没有未收款金额的单据

        3. 已开票

          有开过票的单据（有开票日期）

        4. 未开票

          没有开过票的单据（没有开票日期）

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

        1. bom

          指定物品，按它的物料清单（bom）拆出用料，自动填入明细行中

        2. 引用销售报价单

          您可以引用已经经过审核的销售报价单来进行生成销售出库单，单击 [引用销售报价单]，系统将列出已经审核过的销售报价单供引用。在选择销售报价单的窗口中：

          勾选需要引用的销售报价单，点击“选择”后系统将自动以销售报价单内容来生成销售出库单，然后填写一下本次出库数量。

        3. 引用销售订货单

          您可以引用已经经过审核的销售订货单，单击 [引用销售订货单]，系统将列出已经审核过的销售订货单供引用。在选择订货单的窗口中：

          勾选需要引用的销售订货单，点击“选择”后系统将自动以销售订货单上未发完货的的内容来生成销售出库单，此后您要做的仅仅是指定一下您将这些物品出自哪一个库房的哪一个货位（选择一下库房和货位）以及填写一下本次发货数量。

        4. 外币换算

          需在表格设置中把“单价(外币)”、“金额(外币)”勾选，这样才能使用外币功能

          当录入了币种、汇率、“单价(外币)”、“金额(外币)”后，点击此按钮会自动换算成本币并计算本币金额。

      2. 录入单据头部

        到货地址 ：下拉选择，下拉列表为所选客户的联系人列表

      3. 录入明细部份

        列说明
        数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
        单价(含税)默认物品信息中设置的价格，优先级如下： 特价促销->按销售方式定价->按客户定价->销售价
        折上折点击这里允许录入多组折扣，如先打8折再打9折，则录入
        1. 20
        2. 10
        系统自动换算出折扣率28%，即72折

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 记账

          单据只有记账后才能更新库存明细账（减少库存）、应收账（增加应收账款）、更新销售订货单 上已出数量（如果有引用销售订货单），所以要求在记账前先审核，确认无误后单击“记账”

    3. 参数说明

      1. 多库房

        勾选后，在明细中选择库房，一张单上可以选择多个库房

        不勾选，在单据头上选择库房，一张单只有一个库房

      2. 自动匹配库房

        勾选后，选择物品后自动匹配当前物品库存最多的那个库房

其它应付款单

在这里您可以录入你的其它应付款（注：采购应付款在采购入库单记账时会自动生成，所以无需再在这里录入）。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 待付款

          已记账、有未付款金额的单据

        2. 已付款

          已记账、没有未付款金额的单据

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 录入单据

        供应商： 欠谁的钱

        发生日期 ：什么时候欠的

        账期到期日：什么时候到期

        金额 ：欠多少

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 记账

          其它应付款单记账后，对应供应商的应付款会增加。

付款单

在这里您可以录入你的付款单，核销采购入库单或其它应付款单产生的应付款，应付款可以涉及供应商，也可以不涉及。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 未核销应付款

          1. 指那些只是记账了（钱付出去了），还没有关联应付款单（采购入库单、其它应付款单）的单据。
          2. 先把钱付出去，一般是预付款，要等后面采购入库单填写并记账后再进行关联核销。

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 录入单据头部

        供应商：可选，如果录入，则核销对应供应商的应付款，然后走资金账；如果不录入，则认为是费用，只走资金账。

      2. 录入明细部份

        允许多个资金账户联合支付

        列说明
        收支项目没有供应商只是费用的话，这里最好要录入
        资金账户选择从哪个资金账户付款
        本次付款付多少
        本次折扣付款折扣
        票据号如果不是现金，则录入银行的票据号
        发生日期什么时候付的
        银行/账号如果不是现金，则录入从哪个银行哪个账户付的

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 关联应付款

          1. 未核销：

            显示可关联的应付款列表明供关联

            点击关联应付款，出来未付款的应付款单据（采购入库单、其它应付款单）列表，点击本次付款输入本次付款金额，点击本次折扣输入本次折扣金额。可以关联多张单据，直到合计付款金额与单据上的相等，合计折扣金额相等。

          2. 已核销：

            直接展示，不可修改

            点击关联应付款可以查看关联了哪些单据以及对应金额。

        2. 记账

          1. 如果未关联应付款，则按应付款单的记账先后一一关联，如果关联失败则由用户记账后手工点核销应付款事后关联
          2. 更新资金总账、应付款总账，同时更新对应采购入库单、其它应付款单的已结算金额和未结算金额（有关联应付款的情况下）。

        3. 核销应付款

          已记账但未关联应付款，手工点核销应付款事后关联并核销。

           

其它应收款单

在这里您可以录入你的其它应收款（注：销售应收款在销售出库单记账时会自动生成，所以无需再在这里录入）。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 录入单据

        客户： 谁欠我的钱

        发生日期 ：什么时候欠的

        账期到期日：什么时候到期

        金额 ：欠多少

      2. 浏览状态

        1. 工具栏按钮

          1. 记账

            其它应收款单记账后，对应客户的应收款会增加。

收款单

在这里您可以录入你的收款单，核销销售出库单或其它应收款单产生的应收款，应收款可以涉及客户，也可以不涉及。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

    1. 过滤面板

      1. 单据状态

        1. 未核销应收款

          1. 指那些只是记账了（钱收了），还没有关联应收款单（销售出库单、其它应收款单）的单据。
          2. 先把钱收了，一般是预收款，要等后面销售书库单填写并记账后再进行关联核销。

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 录入单据头部

        客户：可选，如果录入，则核销对应供应商的应收款，然后走资金账；如果不录入，则认为是收入，只走资金账。

      2. 录入明细部份

        允许多个资金账户联合收款

        列说明
        收支项目没有客户只是收入的话，这里最好要录入
        资金账户选择从哪个资金账户收款
        本次付款收多少
        本次折扣收款折扣
        票据号如果不是现金，则录入银行的票据号
        发生日期什么时候收的
        银行/账号如果不是现金，则录入从客户哪个银行哪个账户收的

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

        1. 关联应收款

          1. 未核销：

            显示可关联的应收款列表明供关联

            点击关联应收款，出来未收款的应收款单据（销售出库单、其它应收款单）列表，点击本次收款输入本次收款金额，点击本次折扣输入本次折扣金额。可以关联多张单据，直到合计收款金额与单据上的相等，合计折扣金额相等。

          2. 已核销：

            直接展示，不可修改

            点击关联应收款可以查看关联了哪些单据以及对应金额。

        2. 记账

          1. 如果未关联应收款，则按应收款单的记账先后一一关联，如果关联失败则由用户记账后手工点核销应收款事后关联
          2. 更新资金总账、应收款总账，同时更新对应销售出库单、其它应收款单的已结算金额和未结算金额（有关联应收款的情况下）。

        3. 核销应收款

          已记账但未关联应收款，手工点核销应收款事后关联并核销。

 

内部转存单

此功能用于账户间资金转移，如从“现金”账户转出存到“中国银行”账户，或从“中国银行”账户转出到“现金”账户。

  1. 首先看到的是当月的单据列表，详细请参考单据列表。

  2. 点击“打开”或“增加”，出现单据编制/浏览，详细请参考单据编制/浏览

    1. 编制（增加/修改）状态

      1. 工具栏按钮

      2. 录入单据

        1. 录入单据头部

        2. 录入明细部份

          列说明
          转出账户、转入账户选择转出账户、转入账户，不能为同一账户

    2. 浏览状态

      1. 工具栏按钮

      2. 记账

        内部转存单记账后，更新转出账户和转入账户，转出账户资金余额减少，转入账户资金余额增加。

收支分析

付款明细

此功能用于显示指定时间段内付款的明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 列表

    双击打开对应的付款单

 

付款自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内付款的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“付款日期”分组，汇总“本次付款”、“本次折扣”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

 

应付实付明细

此功能用于显示指定时间段内 采购入库单、其它应付款单 应付供货商多少钱，通过付款单已经付了多少钱和还剩多少钱没付。

仅针对已记账单据

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 供应商

      下拉按供应商过滤，不选则全部

  2. 列表

    双击打开对应的单据

说明：采购入库单、其它应付款单记账增加应付款，付款单记账时减少应付款。

 

付款对账单

此功能用于显示指定时间段内与供货商的每一笔发生，以方便对账。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. *供应商（必选）

      下拉选择要对账的供应商

    2. 显示物品

      勾选，细化到明细物品

      不勾选，只显示到单据

  2. 列表

    双击打开对应的单据

     

应付款总账

此供能用于查询指定期间供货商应付款总账

采购入库单、其它应付款单记账时会增加应付款，付款单记账时会减少应付款。

  1. 过滤面板

    1. 日期范围

      默认当月，下拉选择，可以选 年、半年、季度、月

  2. 列表

    双击打开对应供应商对应期间时间段的对账单

 

实时应付款

此供能用于查询指定截止 时间供货商应付余额。

尽管应付款总账也能查应付余额，但是采购入库单、其它应付款以及付款单需要记账后才能更新应付款总账，由于记账有可能不及时，所以应付款总账无法实时更新。

这里可以把未记账的单据统计进去，以便虚拟显示应付余额

  1. 过滤面板

    1. 日期字段

      1. 发生日期

      2. 记账时间

        选择记账时间则结果与应付款总账一样

 

应付款账龄分析

指公司尚未付出的应付款款的时间长度

  1. 过滤面板

    按照周转天数将其划分为6个级别，30天以内、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、361天以上，可以自定义。

  2. 列表

    双击打开对应供应商对应期间时间段的对账单

说明：采购入库单、其它应付款单记账开始计算账龄，付完款后结清。

收款明细

此功能用于显示指定时间段内收款的明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 列表

    双击打开对应的收款单

 

收款自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内收款的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“收款日期”分组，汇总“本次收款”、“本次折扣”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

 

应收实收明细

此功能用于显示指定时间段内 销售出库单、其它应收款单 应收客户多少钱，通过收款单已经收了多少钱和还剩多少钱没收。

仅针对已记账单据

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 客户

      下拉按客户过滤，不选则全部

  2. 列表

    双击打开对应的单据

说明：销售出库单、其它应收款单记账增加应收款，收款单记账时减少应收款。

 

收款对账单

此功能用于显示指定时间段内与客户的每一笔发生，以方便对账。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. *客户（必选）

      下拉选择要对账的客户

    2. 显示物品

      勾选，细化到明细物品

      不勾选，只显示到单据

  2. 列表

    双击打开对应的单据

 

应收款总账

此供能用于查询指定期间客户应收款总账

销售出库单、其它应收款单记账时会增加应收款，收款单记账时会减少应收款。

  1. 过滤面板

    1. 日期范围

      默认当月，下拉选择，可以选 年、半年、季度、月

  2. 列表

    双击打开对应客户对应期间时间段的对账单

 

实时应收款

此供能用于查询指定截止 时间客户应收余额。

尽管应收款总账也能查应收余额，但是销售出库单、其它应收款以及收款单需要记账后才能更新应收款总账，由于记账有可能不及时，所以应收款总账无法实时更新。

这里可以把未记账的单据统计进去，以便虚拟显示应收余额

  1. 过滤面板

    1. 日期字段

      1. 发生日期

      2. 记账时间

        选择记账时间则结果与应收款总账一样

         

应收款账龄分析

指公司尚未收回的应收账款的时间长度

  1. 过滤面板

    按照周转天数将其划分为6个级别，30天以内、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、361天以上，可以自定义。

  2. 列表

    双击打开对应客户对应期间时间段的对账单

说明：销售出库单、其它应收款单记账开始计算账龄，收完款后结清。

 

内部转存明细

此功能用于查询指定时间段的内部转存明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 列表

    双击打开对应的内部转存单

     

内部转存自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内内部转存的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“转存日期”分组，汇总“金额”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

 

资金总账

此供能用于查询指定期间各个资金账户的资金总账

收款单、付款单记账时会更新资金总账。

  1. 过滤面板

    1. 日期范围

      默认当月，下拉选择，可以选 年、半年、季度、月

  2. 列表

    双击打开对应资金账户对应期间时间段的收支明细

 

收支明细

此功能用于查询指定资金账户在某个时间段内的收支明细情况。即：指定账户什么时候收入多少余多少，支出多少余多少

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. *资金账户（必选）

      下拉选择要查看的资金账户

  2. 列表

    双击打开对应的单据

说明：收款单、付款单记账时才更新资金账户。

 

采购分析

采购申请明细

此功能用于查询指定时间段的采购申请明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 单据状态

      1. 待引用

        已审核、未作废、没有引用日期的单据

      2. 已引用

        已审核、未作废、有引用日期的单据

    2. 部门： 下拉按申请部门过滤

    3. 员工： 下拉按申请人过滤

    4. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的采购申请单

     

采购申请按物品汇总

此功能用于查询指定时间段的采购申请按物品的汇总。按“物品代码”分组，汇总申请数量等。

  1. 列表

    双击打开对应的采购申请明细

 

采购申请自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内采购申请的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

 

采购订货明细

此功能用于查询指定时间段的采购订货明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 单据状态

      1. 待收货

        已审核、未作废、有剩余（未到货）数量的单据

      2. 已完成

        已审核、未作废、没有剩余（未到货）数量的单据

    2. 供应商： 下拉按供应商过滤

    3. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的采购订货单

 

采购订货按物品汇总

此功能用于查询指定时间段的采购订货按物品的汇总。按“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“到货数量”、“剩余数量”

  1. 列表

    双击打开对应的采购订货明细

 

采购订货自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内采购订货的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“到货数量”、“剩余数量”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

  2. 列表

    双击打开对应的采购订货明细

 

采购入库明细

此功能用于查询指定时间段的采购入库明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 供应商： 下拉按供应商过滤
    2. 库房： 下拉按库房过滤
    3. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的采购入库单

 

采购入库按库房物品汇总

此功能用于查询指定时间段的采购入库按库房+物品的汇总。按”库房“+“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”

  1. 列表

    双击打开对应的采购入库明细

     

采购入库自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内采购入库的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

  2. 列表

    双击打开对应的采购入库明细

 

生产分析

生产订货明细

此功能用于查询指定时间段的生产订货明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 单据状态

      1. 待生产

        已审核、未作废、没有已生产数量的单据

      2. 生产中

        已审核、未作废、有已生产数量和待生产数量的单据

      3. 已完成

        已审核、未作废、没有待生产数量的单据

    2. 部门： 下拉按生产部门过滤

    3. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的生产订货单

 

生产订货按物品汇总

此功能用于查询指定时间段的生产订货按物品的汇总。按“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“加工费用”、“已生产数量”、“待生产数量“

  1. 列表

    双击打开对应的生产订货明细

 

生产订货自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内生产订货的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”、“加工费用”、“已生产数量”、“待生产数量“
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

  2. 列表

    双击打开对应的生产订货明细

 

生产派工明细

此功能用于查询指定时间段的生产派工明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 单据状态

      1. 待生产

        已审核、未作废、没有已生产数量的单据

      2. 生产中

        已审核、未作废、有已生产数量和待生产数量的单据

      3. 已完成

        已审核、未作废、没有待生产数量的单据

    2. 部门： 下拉按生产部门过滤

    3. 员工： 下拉按员工过滤

  2. 列表

    双击打开对应的生产派工单

 

生产派工按员工汇总

此功能用于查询指定时间段的员工生产的汇总。按“员工”分组，汇总汇总“数量”、“加工费用”、“已生产数量”、“待生产数量“、“计件工资“、”正常工时“、”正常工资“、”加班工时“、”加班工资“

  1. 列表

    双击打开对应的生产派工明细

 

生产派工自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内生产派工的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“加工费用”、“已生产数量”、“待生产数量“、“计件工资“、”正常工时“、”正常工资“、”加班工时“、”加班工资“
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

  2. 列表

    双击打开对应的生产派工明细

 

库存分析

库存总账

此功能用于查看库存明细（月报、季报、半年报、年报）账

  1. 过滤面板

    1. 库存状态及报警

      1. 全部物品
      2. 有库存物品
      3. 不足：期末库存 小于物品信息中设置的下限
      4. 积压：期末库存大于物品信息中设置的上限

    2. 日期范围

      默认当月，下拉选择，可以选 年、半年、季度、月

    3. 区分库房

      勾选（区分库房），同一种物品如果不同库房都有库存，则分行显示

      不勾选（不区分库房），同一种物品如果不同库房都有库存，则合并数量成一行显示

  2. 列表

    列说明
    期初等于上月（期间）的“期末数量/金额”，由上月（期间）结转时转入，新开帐的第一个月（期间）“期初数量/金额”等于[基础数据]-[期初库存]中的“期初数量/金额”
    本期入库采购入库单、其它入库单记帐后对应月（期间）的“入库数量/金额”增加，“期末数量/金额”增加
    本期出库其它出库单记帐后对应月（期间）的“出库数量/金额”增加，“期末数量/金额”减少
    本期销售销售出库单记帐后对应月（期间）的“销售数量/金额”增加，“期末数量/金额”减少
    本期调拨调拨单记帐后对应月（期间）的“调拨数量/金额”增加，“期末数量/金额”减少
    本期盈亏真实盘点后实盘数量与期末数量的差
    期末在本月（期间）初的时候等于“期初数量/金额”。入库出库销售调货均会引起期末的变动
    期末=期初+入库-出库-销售-调货+盈亏

    双击打开对应库房、物品，对应期间时间段的收发明细

说明：采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、调拨单记账时才更新库存

 

收发明细

收发明细账能够显示指定的物品在一定的时间段内的收发情况，以流水形式列出。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 物品： 必选，下拉选择物品
    2. 库房： 必选，下拉选择库房

    物品+库房，选择好了系统会自动查询

  2. 列表

    双击打开对应的单据

说明：采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、调拨单记账时才更新库存，这里涉及到每笔发生后的库存结存，所以必须已记账才显示。

 

实时库存

此功能用于查询任何时间的实时库存情况，并且可以预处理未记账的单据。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 库存状态及报警

      1. 全部物品
      2. 有库存物品
      3. 不足：库存 小于物品信息中设置的 下限
      4. 不足：库存 + 待收货 + 待生产 小于物品信息中设置的 下限
      5. 不足：库存 + 待收货 + 待生产 - 待发货 小于物品信息中设置的 下限
      6. 积压：库存大于物品信息中设置的上限
      7. 积压：库存 + 待收货 + 待生产 大于物品信息中设置的 上限
      8. 积压：库存 + 待收货 + 待生产 - 待发货 大于物品信息中设置的 上限

    2. 截止

      实时库存可以指定时间点

    3. 区分库房

      勾选（区分库房），同一种物品如果不同库房都有库存，则分行显示

      不勾选（不区分库房），同一种物品如果不同库房都有库存，则合并数量成一行显示

说明：因为实时库存需要实时大量计算，所以速度会慢一点。建议及时记账，并推荐使用[库存明细账]

 

批次数量账

此功能用于显示每个批次（每笔入库为一个批次，入库单上有批次号、生产日期）还剩多少数量。只有在物品信息中设置批次管理为先进先出、挑批出库的物品才会出现在批次数量账中

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 库存状态

      1. 全部物品

      2. 仅显示有库存的批次

      3. 即将过期

        选择后，会出现设置临期天数，默认7天

      4. 已过期

    2. 库房

      下拉按库房过滤

    3. 物品

      下拉按物品过滤

说明：入库记账时开始计算确认批次

 

库龄分析

此功能用于显示各个批次的物品在库房里所呆的时间（年龄），可任意查询到截止到某日，各库存商品的库存账龄情况。与应收账款账龄一样，物品的库龄越长，说明周转越慢，占压的资金也就越多。如表中显示某商品库龄较长，那么就及时提醒管理者采取相应对策来缩短库龄，减少积压资金。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 日期字段

      记账日期： 按记账日期计算库龄

      生产日期： 按生产日期计算库龄

    2. 库房

      必选，选择后自动查询

    3. 物品

      下拉按物品过滤

    4. *库龄分布(天):

      按照周转天数将其划分为6个级别，30天以内、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、361天以上，可以自定义。

  2. 列表

    双击打开对应的批次数量账

说明：入库记账时确认批次，开始计算库龄，库龄与批次密不可分，详见物品信息中的批次管理。

 

入库明细

此功能用于显示指定时间段内其它入库的明细。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 供应商： 下拉按供应商过滤
    2. 库房： 下拉按库房过滤
    3. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的入库单

 

入库按库房物品汇总

此功能用于查询指定时间段的其它入库按库房+物品的汇总。按”库房“+“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”

  1. 列表

    双击打开对应的入库明细

 

入库自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内其它入库的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”、“金额”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

  2. 列表

    双击打开对应的入库明细

 

 

出库申请明细

此功能用于查询指定时间段的出库申请明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 单据状态

      1. 待领料

        已审核、未作废、有未领料数量的单据

      2. 已完成

        已审核、未作废、没有未领料数量的单据

    2. 部门： 下拉按申请部门过滤

    3. 员工： 下拉按申请人过滤

    4. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的出库申请单

     

出库申请按物品汇总

此功能用于查询指定时间段的出库申请按物品的汇总。按“物品代码”分组，汇总申请数量等。

  1. 列表

    双击打开对应的出库申请明细

 

出库申请自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内出库申请的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

 

出库明细

此功能用于显示指定时间段内其它出库的明细。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 客户： 下拉按客户过滤
    2. 库房： 下拉按库房过滤
    3. 物品： 下拉按物品过滤
    4. 部门： 下拉按出库部门过滤
    5. 员工： 下拉按出库人过滤

  2. 列表

    双击打开对应的出库单

 

出库按库房物品汇总

此功能用于查询指定时间段的其它出库按库房+物品的汇总。按”库房“+“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”

  1. 列表

    双击打开对应的出库明细

 

出库按员工汇总

此功能用于查询指定时间段的其它出库按员工的汇总。按"出库人 "分组，汇总汇总“金额”

  1. 列表

    双击打开对应的出库明细

 

出库按部门物品汇总

此功能用于查询指定时间段的其它出库按部门+物品的汇总。按”部门“+“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”

  1. 列表

    双击打开对应的出库明细

 

出库按类别部门汇总

此功能用于查询指定时间段的其它出库按部门+类别的汇总。按”部门“+“类别”分组，汇总汇总“金额”

  1. 列表

    双击打开对应的出库明细

 

出库自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内其它出库的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”、“金额”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

 

调拨明细

此功能用于显示指定时间段内调拔的明细。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 源库房： 下拉按源库房过滤
    2. 目标库房： 下拉按目标库房过滤
    3. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的调拨单

 

调出按库房物品汇总

此功能用于查询指定时间段的调拨单出库按源库房+物品的汇总。按”源库房“+“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”

  1. 列表

    双击打开对应的调拨明细

 

调入按库房物品汇总

此功能用于查询指定时间段的调拨单入库按目标库房+物品的汇总。按”目标库房“+“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”

  1. 列表

    双击打开对应的调拨明细

 

调拨自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内调拨的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”、“金额”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

 

 

销售分析

销售报价明细

此功能用于查询指定时间段的销售报价明细。

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 客户： 下拉按客户过滤
    2. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的销售报价单

 

销售订货明细

此功能用于显示指定时间段内销售订货的明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 单据状态

      1. 待发货

        已审核、未作废、有剩余（未发货）数量的单据

      2. 已完成

        已审核、未作废、没有剩余（未发货）数量的单据

    2. 客户： 下拉按客户过滤

    3. 物品： 下拉按物品过滤

  2. 列表

    双击打开对应的销售订货单

 

销售订货按物品汇总

此功能用于查询指定时间段的销售订货按物品的汇总。按“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“已出数量”、“剩余数量”

  1. 列表

    双击打开对应的销售订货明细

 

销售订货自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内销售订货的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“已出数量”、“剩余数量”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

  2. 列表

    双击打开对应的销售订货明细

 

销售出库明细

此功能用于查询指定时间段的销售出库明细

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 客户： 下拉按客户过滤
    2. 库房： 下拉按库房过滤
    3. 物品： 下拉按物品过滤
    4. 部门： 下拉按销售部门过滤
    5. 员工： 下拉按销售人过滤

  2. 列表

    双击打开对应的销售出库单

说明：销售出库单记账时核算成本，如果未记账，则“成本金额”、“成本单价”、“利润”不显示。

 

销售出库按库房物品汇总

此功能用于查询指定时间段的销售出库按库房+物品的汇总。按”库房“+“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“成本金额”、“利润”

  1. 列表

    双击打开对应的销售出库明细

说明：销售出库单记账时核算成本，如果未记账，则“成本金额”、“利润”不显示。

 

销售按客户物品汇总

此功能用于查询指定时间段的销售出库按客户+物品的汇总。按”客户“+“物品代码”分组，汇总汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“成本金额”、“利润”

  1. 列表

    双击打开对应的销售出库明细

说明：销售出库单记账时核算成本，如果未记账，则“成本金额”、“利润”不显示。

 

员工销售业绩

此功能用于统计指定时间段内员工的销售业绩情况。按”销售员”分组，汇总汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“成本金额”、“利润”

  1. 列表

    双击打开对应的销售出库明细

说明：销售出库单记账时核算成本，如果未记账，则“成本金额”、“利润”不显示。

 

每月销售额

此功能用于统计每月销售额。按日期字段中的月分组，汇总汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“成本金额”、“利润”

  1. 列表

    双击打开对应的销售出库明细

说明：销售出库单记账时核算成本，如果未记账，则“成本金额”、“利润”不显示。

 

每日销售额

此功能用于统计每日销售额。按期字段中的日分组，汇总汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“成本金额”、“利润”

  1. 列表

    双击打开对应的销售出库明细

说明：销售出库单记账时核算成本，如果未记账，则“成本金额”、“利润”不显示。

 

销售出库自定义分类汇总

此功能用于显示指定时间段内销售出库的分组汇总，分组字段、汇总字段可以自己指定

界面及操作详细请参考数据列表。

  1. 过滤面板

    1. 分组字段、汇总字段

      1. 默认按“物品代码”分组，汇总“数量”、“金额”、“折扣额”、“税额”、“价税合计”、“成本金额”、“利润”
      2. 点击重新指定分组字段、汇总字段，在弹出的窗口里勾选分组字段、勾选汇总字段，点确定即可。

  2. 列表

    双击打开对应的销售出库明细

说明：销售出库单记账时核算成本，如果未记账，则“成本金额”、“利润”不显示。

 

月末处理

盘点表生成

此功能用于生成一张盘点表，以便您后续地录入实际数量。

注意：仔细阅读确认事项，然后勾选“我已阅读确认事项 ”，如果您跳过盘点结转下月，后面的步骤就不要做了。

 

盘点表录入

  1. 此功能用于：

    1. 打印空白的盘点表，以便下发到库房，由库房工作人员如实填写实盘数量和实盘金额。
    2. 将盘点结果录入计算机，以便系统能够用实物账与计算机账进行比对。
    3. 查询往月的盘点表

    说明： 1->2 是盘点步骤

  2. 工具栏按钮

    按钮功能备注
    增加1. 如果是当月，且库房已经选择，则显示
    2. 如果盘点出的物品盘点表里没有，点增加选择物品加入    		 
    打印打印报表参看报表打印
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

  3. 过滤面板

    1. 日期范围

      默认当月，下拉选择月

    2. 库房

      必选，选择后查询盘点表

  4. 盘点表

    1. 如果是往月则展示盘点表，只读
    2. 如果是往月则展示盘点表，同时允许录入和修改
    列说明
    实盘数量默认为当前的库存数量，如实盘数量与之有差异，则修改
    实盘金额默认为当前的库存金额，如实盘金额与之有差异，则修改

 

盈亏明细

此功能用于显示实盘数量与计算机账数量之前的差额，实盘数量比计算机数量多即为盘盈，反之为盘亏。

不管是盘盈还是盘亏都是不正常现象，一定要查明原因：

东西被偷? 单据录错?

 

结转下月

此功能用于比对实盘数量与计算机账数量，并根据差异自动生成盘盈入库单及盘亏出库单，然后自动为这两账单据记账以更新库存，最终计算机账上的结存与实物账上结存一致。

然后将本期间结账，并转入下个期间，期间向前推进1，本月的期末结存作为下月的期初库存。

 

控制台

用户组/组权限

此功能用于自定义用户组以及用户组的权限。

如果用户属于某个用户组，则这个用户拥有这个用户组的权限。

当然，也可以跳过用户组，直接增加用户，直接为用户单独授权。

  1. 左边是用户组列表

    1. 增加

      点击增加增加用户组，一般会根据职责来定义用户组，如：销售组、采购组、财务组......

    2. 修改

      修改按钮位于用户组列表项目后，想修改哪个用户组，就点后面对应的修改按钮，主要修改组名和是否启用

    3. 删除

      删除按钮位于用户组列表项目后，想删除哪个用户组，就点后面对应的删除按钮

  2. 右边为当前选择的用户组对应的权限树

    左边选择了用户组后，右边显示其拥有的权限，打勾代表拥有，勾选后点击右上角的保存按钮

 

用户/用户权限

此功能主要用于管理登录系统的用户（操作员)

  1. 左侧部门

    企业的行政部门管理，支持多级

    根节点是公司名，是在注册时填写的

    按钮功能备注
    新建在当前选择的部门下新建下级部门如果要新建同级部门，请先选择上级部门，再点击新建
    重命名修改当前选择的部门的名称选择公司，不显示此按钮
    删除删除当前选择的部门1. 选择公司不显示此按钮
    2. 如果当前选择的部门有下级部门或有员工则不可删除。

  2. 右侧用户（员工）列表

    选择一个部门，这里会显示所选择部门（包含下级部门）中所有用户（员工）

    按钮功能备注
    增加在当前选择的部门下新建用户档案 
    删除删除勾选的员工1. 未勾选员工则不显示此按钮
    2. 如果员工发生了业务则禁止删除
    打印打印报表参看报表打印
    导入从Excel导入可以先导出Excel，按导出的格式组织数据，然后导入
    转移将勾选的员工转移到别的部门下未勾选员工则不显示此按钮
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字
       
    修改修改用户修改按钮位于用户后，想修改哪个用户，就点后面对应的修改按钮
    权限修改用户的权限权限按钮位于用户后，想修改哪个用户的权限，就点后面对应的权限按钮

  3. 增加/修改界面

    1. 登录号：用于登录系统的账号
    2. 密码： 默认123456，由用户登录后自行修改
    3. 员工姓名
    4. 所属用户组： 如果用户属于某个用户组，则这个用户拥有这个用户组的权限。
    5. 未勾选启用则为停用，不可发生业务

  4. 权限

    1. 打勾代表拥有权限
    2. 树形结构为本系统功能模块结构
    3. 点击左边模块后，右边会出现模块的更细化的功能按钮
    4. 如果点击的是系统名，右边会出现全局权限

账套/账套授权

此功能用于增加、修改账套以及管理账套

  1. 增加、修改

    点击增加账套

    点击修改对应账套

    1. 基本信息

      1. 账套名：账套的名字

      2. 启用期

        从哪个月开始使用，未开账前可以修改，或在开账界面修改，开账了就不可再改

      3. 启用

        勾选启用，不勾选则停用

    2. 获得授权的用户组

    3. 勾选可以使用此账套的用户组（用户组下的用户自动获得授权）

    4. 获得授权的部门

    5. 勾选可以使用此账套的部门（部门下的用户自动获得授权）

    6. 获得授权的用户

      勾选可以使用此账套的用户

  2. 环境恢复

    环境恢复到：

    1. 所选月的月初
    2. 所选月的盘点前
    3. 系统开账前(反开帐)

  3. 进入账套

    点击进入账套，也可在首页点击账套进入账套

     

公用功能

表格设置

此功能用于自定义表格

  1. 左边是表格栏位列表

    1. 勾选代表显示此栏位，不勾选代表隐藏此栏位
    2. 选中后，右边会显示当前所选栏位的所有属性
    3. 点击后面上移、下移可以改变栏位顺序

  2. 栏位属性

    字段说明
    标题修改栏位标题
    标题对齐修改栏位标题对齐方式
    过滤1. 文本输入：在栏位标题上显示搜索框用于按关键字或其首拼音搜索当前栏位内容
    2. 选择：在栏位标题上显示下拉选择，用于过滤当前栏位内容
    数据对齐修改栏位数据对齐方式
    宽度(px)修改栏位宽度，单位像素
    自适应宽度根据栏位内容自动调整栏位宽度
    类型数据类型，目前未开放修改
    格式日期格式
    为0则不显示数值为0则不显示
    小数位数数值小数位数，很有用，一般单价会设置8位小数，因为金额倒算单价时用到除法，增加小数位数可以增加精度。
    千位分隔符数值千位分隔符
    小数点分隔数值小数点分隔

     

界面设置

此功能用于自定义单据头

  1. 左边是表格栏位列表

    1. 勾选代表显示此栏位，不勾选代表隐藏此栏位
    2. 选中后，右边会显示当前所选栏位的所有属性
    3. 点击后面上移、下移可以改变栏位顺序

  2. 栏位属性

    字段说明
    标题修改栏位标题
    类型数据类型，目前未开放修改

     

报表打印

提供报表模板管理、报表打印、报表模板设计修改。

其中报表打印、报表模板设计修改需要下载app

  1. 工具栏按钮

    按钮功能
    打印打印选定的报表模板
    设计设计修改选定的报表模板
    复制用选定的报表模板克隆出一个新的报表模板
    重命名重命名选定的报表模板
    删除删除选定的报表模板

     

单据列表

  1. 工具栏按钮

    按钮功能备注
    增加增加新的单据参看单据编制/浏览
    打开打开当前单据双击也可以打开
    参看单据编制/浏览
    删除删除勾选的单据已记账（审核）的单据禁止删除
    记账（审核）记账（审核）勾选的单据 
    反记账（反审核）反记账（反审核）勾选的单据 
    打印打印报表参看报表打印
    发票给勾选的单据登记发票1. 当单据为：采购入库、其他入库、其他出库、销售出库时显示“发票”按钮
    2.如果只勾选了一张单子，金额自动提示为总金额，可以修改
    3. 如果勾选了多张单子，金额不提示，不填写则按总金额，填写了则所有勾选的单子金额按填写的来
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

  2. 过滤面板

    1. 单据状态

      包括：全部/已记账/未记账等，用于过滤不同状态下的单据

      1. 全部
      2. 已记账（审核）
      3. 未记账（审核）
      4. 已作废

    2. 日期字段

      单据上有多种日期，如：生产日期、记账日期等，过滤日期范围之前先指定按那个日期字段过滤

    3. 日期范围

      默认当月，下拉选择日期范围，选择“介于”可以从日历选择

  3. 列表

    展示单据列表（过滤结果）

     

单据编制/浏览

  1. 单据界面

    1. 工具栏按钮
    2. 单据头部
    3. 单据明细行
    4. 单据总结

  2. 浏览状态（只能看不能改）

    1. 工具栏按钮

      按钮功能备注
      返回列表返回到单据列表 
      前单向前翻一张单 
      后单向后翻一张单 
      新单进入新单据编制状态 
      修改进入当前单据修改状态 
      复制加新单据时，复制当前单据的内容，并停留在修改状态 
      记账（审核）记账（审核）当前单据 
      反记账（反审核）反记账（反审核）当前单据 
      红冲生成红冲单，红冲单与原单一样，只是数量为负 
      作废作废当前单据 
      打印打印报表参看报表打印
      导出导出到Excel 
      界面自定义单据头部输入项参看界面设置
      表格自定义表格列参看表格设置

  3. 编制（增加/修改）状态（可以编辑）

    1. 工具栏按钮

      按钮功能备注
      保存保存当前单据保存后自动进入浏览状态
      撤消放弃修改或增加撤消后自动进入浏览状态
      导入从Excel导入可以先导出Excel，按导出的格式组织数据，然后导入
      增行增加空行 
      删行删除当前行 
      上移上移当前行 
      下移下移当前行 
      合并合并同号物品，数量累加，变成一行 
      界面自定义单据头部输入项参看界面设置
      表格自定义表格列参看表格设置

    2. 录入单据头部

      1. 单据编号： 自动生成，可以点后面的设置，设置编号方案

      2. 其他按需输入即可

      3. 不需要的项目可以点按钮“界面”设置

      4. 录入单据明细行

        1. 灰色的列不需要录入，如：物品的名称规格，这些在物品信息里已经录入，选择物品后自动会显示。
        2. 灰色的列中文字如果为超链接蓝色带下划线，则可以点击录入，如多计量单位、折上折、关联批次等。
        3. 下拉选择的单元格可以输入关键字或其首拼音过滤后再选择，可以用鼠标后键盘上下键选择。
        4. 当前行必要项目录入完后，会自动加行，也可以手动加行。
        5. 不需要的列可以点按钮“界面”设置

    3. 录入单据明细行

      列说明
      物品代码1. 如果下面参数勾选了“条码扫描”（特别注意：不使用条码枪，不建议勾选）
      手工或条码枪扫描输入物品代码，手工输入的话输入完请回车
      2. 下拉选择物品，或输入关键字或其首拼音过滤后再选择
      3. 名称、规格根据所选择的物品显示，如果所选物品在物品信息中有定义体积、毛重、净重，则自动显示，并根据数量自动计算合计
      数量输入数量（主计量单位）
      数量描述如果此物品定义了多计量单位，点击这里允许按不同的单位进行录入，最后换算成主单位数量
      折上折点击这里允许录入多组折扣，如先打8折再打9折，则录入
      1. 20
      2. 10

  4. 录入单据尾部

    1. 附件

      可以把单相关的附件上传到附件中，如纸质单据、相关合同等。

  5. 参数说明

    1. 自动开始新单

      勾选此选项，单据保存后自动开始新单，适合连续录入

    2. 自动复制上一张单据的头

      勾选此选项，点新单后自动复制上一张单据的头

    3. 条码扫描

      如果下面参数勾选了“条码扫描”（特别注意：不使用条码枪，不建议勾选），手工或条码枪扫描输入物品代码，手工输入的话输入完请回车

    4. 数量回车后换行

数据列表

  1. 工具栏按钮

    按钮功能备注
    打开打开当前单据双击也可以打开
    参看单据编制/浏览
    打印打印报表参看报表打印
    表格自定义表格列参看表格设置
    刷新重新加载 
    导出导出到Excel 
    查询输入关键字或关键字的首拼音，自动查询如果要取消查询，请删除关键字

  2. 过滤面板

    1. 单据状态

      包括：全部/已记账/未记账等，用于过滤不同状态下的单据

      1. 全部
      2. 已记账（审核）
      3. 未记账（审核）

    2. 日期字段

      单据上有多种日期，如：生产日期、记账日期等，过滤日期范围之前先指定按那个日期字段过滤

    3. 日期范围

      默认当月，下拉选择日期范围，选择“介于”可以从日历选择

  3. 列表

    展示单据列表（过滤结果）